| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AN Terrains | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 3 266.00 | 2 000.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 21 291.00 | 21 900.00 | 43 191.00 |
BT Marchandises | 468 098.00 | 132 024.00 | 336 074.00 | 468 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 867.00 | 1 952.00 | 22 915.00 | 24 867.00 |
BZ Autres créances | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 415.00 | 133 977.00 | 422 438.00 | 556 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 684.00 | 155 268.00 | 460 415.00 | 615 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 862.00 | 135 020.00 | | 105 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 217.00 | -29 158.00 | | -39 217.00 |
DL TOTAL (I) | 77 644.00 | 116 862.00 | | 77 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 499.00 | 247 363.00 | | 259 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 327.00 | 172 231.00 | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 075.00 | 72 446.00 | | 60 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 267.00 | 43 574.00 | | 32 267.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 151 705.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 770.00 | 687 321.00 | | 382 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 415.00 | 804 183.00 | | 460 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 043.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -1 135.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 993.00 | 827 092.00 | | 633 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 211.00 | 856 250.00 | | 673 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 217.00 | -29 158.00 | | -39 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 272.00 | 19.00 | | 21 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 19.00 | | 5 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VI Groupe et associés | 259 499.00 | 259 499.00 | | 259 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 636.00 | 75 536.00 | 2 100.00 | 77 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 443.00 | 353 443.00 | | 353 443.00 |