| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 841 549.00 | 39 407 657.00 | 5 433 892.00 | 44 841 549.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
AP Constructions | 179 412.00 | 36 014.00 | 143 397.00 | 179 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 849 869.00 | 36 014.00 | 79 813 854.00 | 79 849 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 1 336 963.00 | | 1 336 963.00 | 1 336 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 233 603.00 | | 38 233 603.00 | 38 233 603.00 |
CF Disponibilités | 3 680 876.00 | | 3 680 876.00 | 3 680 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138 107.00 | | 1 138 107.00 | 1 138 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 814.00 | | 5 030 814.00 | 5 030 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 880 683.00 | 36 014.00 | 84 844 668.00 | 84 880 683.00 |
CU Autres participations | 79 053 297.00 | | 79 053 297.00 | 79 053 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 479 740.00 | 58 479 740.00 | | 58 479 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847 974.00 | 5 847 974.00 | | 5 847 974.00 |
DG Autres réserves | 18 560 000.00 | 17 950 000.00 | | 18 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 158.00 | 47 024.00 | | 53 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 424.00 | 616 134.00 | | 971 424.00 |
DL TOTAL (I) | 83 912 297.00 | 82 940 872.00 | | 83 912 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 246 448.00 | 2 681 855.00 | | 3 246 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 204.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 611.00 | 319 286.00 | | 909 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298 928.00 | 2 812 739.00 | | 3 298 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 10 395.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959.00 | 12 444.00 | | 9 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 078.00 | 771 930.00 | | 828 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 371.00 | 342 329.00 | | 932 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 844 668.00 | 83 283 202.00 | | 84 844 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 371.00 | 342 329.00 | | 932 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 204.00 | | 233.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 755 003.00 | 1 347 583.00 | | 1 755 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 790 006.00 | 881 863.00 | | 7 790 006.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 537 898.00 | 431 304.00 | | 537 898.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 19 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 732 773.00 | |
FG Production vendue services | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
FM Production stockée | | | 722 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 396.00 | 1 165 203.00 | | 152 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 546.00 | 466 249.00 | | 1 129 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 150.00 | 698 954.00 | | -977 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 208.00 | -83 475.00 | | -422 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 348.00 | 560 366.00 | | 573 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -398 075.00 | -55 767.00 | | -398 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 424.00 | 616 134.00 | | 971 424.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -262 531.00 | 223 752.00 | | -262 531.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 117 662.00 | 3 899 186.00 | | 1 117 662.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 008 366.00 | 10 881 167.00 | | 9 008 366.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 890 704.00 | 6 981 981.00 | | 7 890 704.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 698.00 | 100 118.00 | | 100 698.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 790 006.00 | 6 881 863.00 | | 7 790 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 054.00 | 11 961.00 | | 24 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 11 961.00 | | 24 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 611.00 | 909 611.00 | | 909 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 336 963.00 | | | 1 336 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 438.00 | 1 349 938.00 | 585 500.00 | 1 935 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 371.00 | 932 371.00 | | 932 371.00 |