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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 272.00 | | 160 272.00 | 160 272.00 |
AP Constructions | 1 550 799.00 | 197 607.00 | 1 353 192.00 | 1 550 799.00 |
BF Prêts | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 413 869.00 | 197 607.00 | 81 216 261.00 | 81 413 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
BZ Autres créances | 862 954.00 | | 862 954.00 | 862 954.00 |
CF Disponibilités | 6 006 782.00 | | 6 006 782.00 | 6 006 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 642.00 | | 6 951 642.00 | 6 951 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 365 511.00 | 197 607.00 | 88 167 904.00 | 88 365 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
CU Autres participations | 79 052 547.00 | | 79 052 547.00 | 79 052 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 479 740.00 | 58 479 740.00 | | 58 479 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847 974.00 | 5 847 974.00 | | 5 847 974.00 |
DG Autres réserves | 20 509 664.00 | 20 240 000.00 | | 20 509 664.00 |
DH Report à nouveau | | 56 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 715.00 | 1 713 630.00 | | 2 264 715.00 |
DL TOTAL (I) | 87 102 093.00 | 86 337 378.00 | | 87 102 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 189.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 192 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 7 680.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 824.00 | 12 328.00 | | 1 058 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 810.00 | 2 212 367.00 | | 1 065 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 167 904.00 | 88 549 745.00 | | 88 167 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 810.00 | 2 212 367.00 | | 1 065 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 255.00 | | 353 255.00 | 353 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 255.00 | | 353 255.00 | 353 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 003.00 | -82 638.00 | | -30 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 600.00 | 1 814 997.00 | | 2 352 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 884.00 | 101 366.00 | | 87 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 715.00 | 1 713 630.00 | | 2 264 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 077.00 | 80 530.00 | | 117 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 077.00 | 80 530.00 | | 117 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UP Prêts | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 862 954.00 | 862 954.00 | | 862 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 824.00 | 1 058 824.00 | | 1 058 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 110.00 | 1 045 110.00 | 550 000.00 | 1 595 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 810.00 | 1 065 810.00 | | 1 065 810.00 |