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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 272.00 | | 160 272.00 | 160 272.00 |
AP Constructions | 1 550 799.00 | 117 077.00 | 1 433 722.00 | 1 550 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 313 619.00 | 117 077.00 | 81 196 541.00 | 81 313 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 238 173.00 | | 2 238 173.00 | 2 238 173.00 |
CF Disponibilités | 5 115 030.00 | | 5 115 030.00 | 5 115 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 203.00 | | 7 353 203.00 | 7 353 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 666 822.00 | 117 077.00 | 88 549 745.00 | 88 666 822.00 |
CU Autres participations | 79 052 547.00 | | 79 052 547.00 | 79 052 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 479 740.00 | 58 479 740.00 | | 58 479 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847 974.00 | 5 847 974.00 | | 5 847 974.00 |
DG Autres réserves | 20 240 000.00 | 19 530 000.00 | | 20 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 033.00 | 54 583.00 | | 56 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 630.00 | 711 450.00 | | 1 713 630.00 |
DL TOTAL (I) | 86 337 378.00 | 84 623 747.00 | | 86 337 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 264.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 170.00 | 605 860.00 | | 2 192 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 560.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 24 000.00 | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 367.00 | 637 684.00 | | 2 212 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 549 745.00 | 85 261 431.00 | | 88 549 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 367.00 | 637 684.00 | | 2 212 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 264.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 638.00 | -496 099.00 | | -82 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 997.00 | 240 750.00 | | 1 814 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 366.00 | -470 699.00 | | 101 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 630.00 | 711 450.00 | | 1 713 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 976.00 | 69 102.00 | | 47 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 69 102.00 | | 47 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 192 170.00 | 2 192 170.00 | | 2 192 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 2 238 173.00 | 2 238 173.00 | | 2 238 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 173.00 | 2 238 173.00 | 550 000.00 | 2 788 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 367.00 | 2 212 367.00 | | 2 212 367.00 |