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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
AP Constructions | 179 412.00 | 47 975.00 | 131 436.00 | 179 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 813 619.00 | 47 975.00 | 79 765 643.00 | 79 813 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 822 605.00 | | 822 605.00 | 822 605.00 |
CF Disponibilités | 4 529 183.00 | | 4 529 183.00 | 4 529 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 788.00 | | 5 495 788.00 | 5 495 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 309 407.00 | 47 975.00 | 85 261 431.00 | 85 309 407.00 |
CU Autres participations | 79 052 547.00 | | 79 052 547.00 | 79 052 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 479 740.00 | 58 479 740.00 | | 58 479 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847 974.00 | 5 847 974.00 | | 5 847 974.00 |
DG Autres réserves | 19 530 000.00 | 18 560 000.00 | | 19 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 583.00 | 53 158.00 | | 54 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 450.00 | 971 424.00 | | 711 450.00 |
DL TOTAL (I) | 84 623 747.00 | 83 912 297.00 | | 84 623 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 233.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 860.00 | 909 611.00 | | 605 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 12 568.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 9 959.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 684.00 | 932 371.00 | | 637 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 261 431.00 | 84 844 668.00 | | 85 261 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 684.00 | 932 371.00 | | 637 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 233.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 099.00 | -422 208.00 | | -496 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 750.00 | 573 348.00 | | 240 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -470 699.00 | -398 075.00 | | -470 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 450.00 | 971 424.00 | | 711 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015.00 | 11 961.00 | | 36 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 11 961.00 | | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 860.00 | 605 860.00 | | 605 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 822 605.00 | | | 822 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 605.00 | 966 605.00 | 550 000.00 | 1 516 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 685.00 | 637 685.00 | | 637 685.00 |