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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 272.00 | | 160 272.00 | 160 272.00 |
AP Constructions | 1 550 799.00 | 278 137.00 | 1 272 662.00 | 1 550 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 766 819.00 | 278 137.00 | 80 488 681.00 | 80 766 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 826 724.00 | | 826 724.00 | 826 724.00 |
CF Disponibilités | 6 837 088.00 | | 6 837 088.00 | 6 837 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 812.00 | | 7 663 812.00 | 7 663 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 430 631.00 | 278 137.00 | 88 152 493.00 | 88 430 631.00 |
CU Autres participations | 79 055 747.00 | | 79 055 747.00 | 79 055 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 479 740.00 | 58 479 740.00 | | 58 479 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847 974.00 | 5 847 974.00 | | 5 847 974.00 |
DG Autres réserves | 22 774 379.00 | 20 509 664.00 | | 22 774 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 124.00 | 2 264 715.00 | | 379 124.00 |
DL TOTAL (I) | 87 481 218.00 | 87 102 093.00 | | 87 481 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 135.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 6 850.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 944.00 | 1 058 824.00 | | 661 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 275.00 | 1 065 810.00 | | 671 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 152 493.00 | 88 167 904.00 | | 88 152 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 275.00 | 1 065 810.00 | | 671 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 566.00 | | | -12 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 968.00 | -30 003.00 | | -222 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 516.00 | 2 352 600.00 | | 286 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -92 607.00 | 87 884.00 | | -92 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 124.00 | 2 264 715.00 | | 379 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 413 869.00 | | 3 200.00 | 81 413 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 250.00 | 79 055 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 250.00 | 80 766 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 072.00 | | | 1 711 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 702 797.00 | | 3 200.00 | 79 702 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 608.00 | 80 530.00 | | 197 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 608.00 | 80 530.00 | | 197 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 944.00 | 661 944.00 | | 661 944.00 |
UX Autres créances clients | 826 724.00 | 826 724.00 | | 826 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 724.00 | 826 724.00 | | 826 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 275.00 | 671 275.00 | | 671 275.00 |