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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 203.00 | 18 468.00 | 127 734.00 | 146 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 642.00 | 11 207.00 | 3 435.00 | 14 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AX Avances et acomptes | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 275.00 | 29 675.00 | 282 600.00 | 312 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 184.00 | | 552 184.00 | 552 184.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 630.00 | | 666 630.00 | 666 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 904.00 | 29 675.00 | 949 229.00 | 978 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DG Autres réserves | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
DH Report à nouveau | -157 024.00 | -56 300.00 | | -157 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 760.00 | -100 724.00 | | 198 760.00 |
DL TOTAL (I) | 168 838.00 | -29 921.00 | | 168 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 920.00 | 89.00 | | 62 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 41 243.00 | | 18 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 846.00 | 50 356.00 | | 555 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 766.00 | 106 905.00 | | 142 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 391.00 | 201 393.00 | | 780 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 229.00 | 171 471.00 | | 949 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 946.00 | | 2 052 946.00 | 2 052 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 946.00 | | 2 052 946.00 | 2 052 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 070.00 | 342.00 | | 6 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 101.00 | 9 217.00 | | 130 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 171.00 | 9 559.00 | | 136 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 4 156.00 | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 594.00 | 3 967.00 | | 110 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 185.00 | 8 123.00 | | 116 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 985.00 | 1 436.00 | | 19 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 191.00 | 160 200.00 | | 2 189 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 432.00 | 260 924.00 | | 1 990 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 760.00 | -100 724.00 | | 198 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 846.00 | 555 846.00 | | 555 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 648.00 | 643 135.00 | 22 513.00 | 665 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 391.00 | 780 391.00 | | 780 391.00 |