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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 251.00 | 43 999.00 | 138 252.00 | 182 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 624.00 | 31 532.00 | 78 092.00 | 109 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 306.00 | 75 531.00 | 264 775.00 | 340 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 213.00 | | 709 213.00 | 709 213.00 |
BZ Autres créances | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CF Disponibilités | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 797.00 | | 901 797.00 | 901 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 103.00 | 75 531.00 | 1 166 571.00 | 1 242 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DG Autres réserves | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
DH Report à nouveau | 41 735.00 | -157 024.00 | | 41 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 741.00 | 198 760.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 242 579.00 | 168 838.00 | | 242 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 62 920.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 18 858.00 | | 2 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 720.00 | 555 846.00 | | 614 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 594.00 | 142 766.00 | | 276 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 992.00 | 780 391.00 | | 923 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 571.00 | 949 229.00 | | 1 166 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 720.00 | 614 720.00 | | 614 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 594.00 | 276 594.00 | | 276 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 113.00 | 826 599.00 | 25 513.00 | 852 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 992.00 | 893 992.00 | | 893 992.00 |