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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 513.00 | 187 013.00 | 81 499.00 | 268 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 12 491.00 | 2 399.00 | 14 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 319.00 | 199 505.00 | 146 815.00 | 346 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
BT Marchandises | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 511.00 | 90 965.00 | 2 251 546.00 | 2 342 511.00 |
BZ Autres créances | 455 222.00 | | 455 222.00 | 455 222.00 |
CF Disponibilités | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 756.00 | 90 965.00 | 2 984 791.00 | 3 075 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 075.00 | 290 470.00 | 3 131 605.00 | 3 422 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 595.00 | 43 242.00 | | 38 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 918.00 | 95 354.00 | | -200 918.00 |
DL TOTAL (I) | 252 677.00 | 453 595.00 | | 252 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | 1 666.00 | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 459.00 | | 6 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 444.00 | 447 468.00 | | 800 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 249.00 | 1 145 860.00 | | 1 203 249.00 |
EA Autres dettes | 818 631.00 | 266 590.00 | | 818 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 929.00 | 1 910 978.00 | | 2 878 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 605.00 | 2 366 014.00 | | 3 131 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 955.00 | 40 766.00 | 9 217.00 | 167 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 955.00 | 40 766.00 | 9 217.00 | 167 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 444.00 | 800 444.00 | | 800 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 249.00 | 1 203 249.00 | | 1 203 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 631.00 | 818 631.00 | | 818 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821 156.00 | 2 821 156.00 | | 2 821 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 156.00 | 2 821 156.00 | 40 000.00 | 2 861 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 994.00 | 2 829 994.00 | | 2 829 994.00 |