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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 283.00 | 108 940.00 | 148 343.00 | 257 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 971.00 | 86 758.00 | 51 214.00 | 137 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 341.00 | 195 698.00 | 263 643.00 | 459 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 938.00 | 51 091.00 | 1 528 848.00 | 1 579 938.00 |
BZ Autres créances | 301 814.00 | | 301 814.00 | 301 814.00 |
CF Disponibilités | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 747.00 | 51 091.00 | 2 050 657.00 | 2 101 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 088.00 | 246 788.00 | 2 314 300.00 | 2 561 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 836.00 | 9 347.00 | | 11 836.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 522.00 | 33 232.00 | | 80 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 884.00 | 49 779.00 | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | 358 242.00 | 292 358.00 | | 358 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776.00 | 3 139.00 | | 3 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 934.00 | 82 389.00 | | 48 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 049.00 | 568 439.00 | | 674 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 405.00 | 478 928.00 | | 1 025 405.00 |
EA Autres dettes | 202 452.00 | 383 200.00 | | 202 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 616.00 | 1 517 879.00 | | 1 954 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 300.00 | 1 811 679.00 | | 2 314 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 228.00 | 68 981.00 | 2 512.00 | 129 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 228.00 | 68 981.00 | 2 512.00 | 129 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
6T Sur comptes clients | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 049.00 | 674 049.00 | | 674 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 405.00 | 1 025 405.00 | | 1 025 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922 111.00 | 1 922 111.00 | | 1 922 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 281.00 | 1 922 111.00 | 41 169.00 | 1 963 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 682.00 | 1 905 682.00 | | 1 905 682.00 |