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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 863.00 | 147 554.00 | 120 308.00 | 267 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 20 401.00 | 3 706.00 | 24 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 886.00 | 167 955.00 | 186 931.00 | 354 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 440.00 | 90 965.00 | 1 604 475.00 | 1 695 440.00 |
BZ Autres créances | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
CF Disponibilités | 105 703.00 | | 105 703.00 | 105 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 048.00 | 90 965.00 | 2 179 083.00 | 2 270 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 934.00 | 258 920.00 | 2 366 014.00 | 2 624 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 836.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 242.00 | 80 522.00 | | 43 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 354.00 | 65 884.00 | | 95 354.00 |
DL TOTAL (I) | 453 595.00 | 358 242.00 | | 453 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 3 776.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 468.00 | 674 049.00 | | 447 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 860.00 | 1 025 405.00 | | 1 145 860.00 |
EA Autres dettes | 266 590.00 | 202 452.00 | | 266 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 978.00 | 1 954 616.00 | | 1 910 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 014.00 | 2 314 300.00 | | 2 366 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 698.00 | 41 195.00 | 68 938.00 | 195 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 698.00 | 41 195.00 | 68 938.00 | 195 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
6T Sur comptes clients | 51 091.00 | 39 875.00 | | 51 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 091.00 | 39 875.00 | | 51 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 468.00 | 447 468.00 | | 447 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 860.00 | 1 145 860.00 | | 1 145 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 590.00 | 266 590.00 | | 266 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032 236.00 | 2 032 236.00 | | 2 032 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 236.00 | 2 032 236.00 | 40 000.00 | 2 072 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 043.00 | 1 862 043.00 | | 1 862 043.00 |