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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 833.00 | 72 338.00 | 168 495.00 | 240 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 330.00 | 56 890.00 | 102 440.00 | 159 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 249.00 | 129 228.00 | 335 021.00 | 464 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 820.00 | 51 091.00 | 1 173 729.00 | 1 224 820.00 |
BZ Autres créances | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
CF Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 748.00 | 51 091.00 | 1 476 658.00 | 1 527 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 997.00 | 180 319.00 | 1 811 679.00 | 1 991 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 56 600.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 347.00 | 5 660.00 | | 9 347.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 64 843.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 232.00 | 41 735.00 | | 33 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 779.00 | 73 741.00 | | 49 779.00 |
DL TOTAL (I) | 292 358.00 | 242 579.00 | | 292 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 311.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 2 367.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 389.00 | 30 000.00 | | 82 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 439.00 | 614 720.00 | | 568 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 928.00 | 276 594.00 | | 478 928.00 |
EA Autres dettes | 383 200.00 | | | 383 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 879.00 | 923 992.00 | | 1 517 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 679.00 | 1 166 571.00 | | 1 811 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 439.00 | 568 439.00 | | 568 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 200.00 | 383 200.00 | | 383 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 928.00 | 478 928.00 | | 478 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 419.00 | 1 420 250.00 | 41 169.00 | 1 461 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 490.00 | 1 435 490.00 | | 1 435 490.00 |