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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 7 335.00 | 16 574.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 721.00 | 556 721.00 | 42 001.00 | 598 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 428.00 | 167 728.00 | 84 700.00 | 252 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 909.00 | 731 784.00 | 294 126.00 | 1 025 909.00 |
BT Marchandises | 945 644.00 | 161 103.00 | 784 541.00 | 945 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 415.00 | 3 307.00 | 715 108.00 | 718 415.00 |
BZ Autres créances | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 941.00 | 164 410.00 | 1 733 531.00 | 1 897 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 850.00 | 896 194.00 | 2 027 656.00 | 2 923 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 795 052.00 | | | 795 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 986.00 | | | 515 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 123.00 | | | 369 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 578.00 | | | 228 578.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 605.00 | | | 1 232 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 656.00 | | | 2 027 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 183.00 | | | 1 179 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 027.00 | 55 649.00 | 2 707 675.00 | 2 652 027.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 595.00 | 83 357.00 | 1 288 952.00 | 1 205 595.00 |
FG Production vendue services | 232 567.00 | 2 240.00 | 234 807.00 | 232 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 188.00 | 141 246.00 | 4 231 434.00 | 4 090 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 880.00 | | | 4 250 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 427.00 | | | 4 246 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 277.00 | | 30 632.00 | 995 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 426.00 | | 2 632.00 | 872 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 850.00 | | 28 000.00 | 27 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 467.00 | 84 317.00 | | 647 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 467.00 | 84 317.00 | | 647 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 025.00 | 11 079.00 | | 150 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 1 884.00 | 473.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 921.00 | 12 963.00 | 473.00 | 151 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 921.00 | 12 963.00 | 10 473.00 | 161 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 963.00 | 10 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 716 713.00 | | | 716 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 877.00 | 42 455.00 | 53 422.00 | 95 877.00 |
VI Groupe et associés | 515 986.00 | 515 986.00 | | 515 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 659.00 | 901 708.00 | 28 951.00 | 930 659.00 |
VW T.V.A. | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 279.00 | 1 166 857.00 | 53 422.00 | 1 220 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
ST Autres comptes | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 466.00 | | | 809 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 935.00 | | | 618 935.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 029.00 | | | 557 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |