| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 19 289.00 | 4 620.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 213.00 | 651 711.00 | 80 502.00 | 732 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 109.00 | 216 680.00 | 34 429.00 | 251 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 081.00 | 887 680.00 | 271 401.00 | 1 159 081.00 |
BT Marchandises | 1 197 168.00 | 249 410.00 | 947 759.00 | 1 197 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 269.00 | | 850 269.00 | 850 269.00 |
BZ Autres créances | 349 981.00 | | 349 981.00 | 349 981.00 |
CF Disponibilités | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 145.00 | 249 410.00 | 2 337 736.00 | 2 587 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 226.00 | 1 137 089.00 | 2 609 137.00 | 3 746 226.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 006 328.00 | 893 110.00 | | 1 006 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 066.00 | 187 219.00 | | 299 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 095.00 | 1 121 028.00 | | 1 346 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 993.00 | 1 045 856.00 | | 443 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | 9 403.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 629.00 | 312 805.00 | | 537 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 974.00 | 275 839.00 | | 238 974.00 |
EA Autres dettes | 39 171.00 | 14 547.00 | | 39 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 042.00 | 1 658 532.00 | | 1 263 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 137.00 | 2 779 561.00 | | 2 609 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 223.00 | 53 712.00 | 3 132 935.00 | 3 079 223.00 |
FD Production vendue biens | 935 637.00 | 102 832.00 | 1 038 468.00 | 935 637.00 |
FG Production vendue services | 247 350.00 | 1 610.00 | 248 960.00 | 247 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 209.00 | 158 154.00 | 4 420 363.00 | 4 262 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 560.00 | 64 519.00 | | 101 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 917.00 | 3 812 317.00 | | 4 432 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 851.00 | 3 625 098.00 | | 4 133 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 066.00 | 187 219.00 | | 299 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 792.00 | | 104 902.00 | 1 099 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 613.00 | 1 159 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 613.00 | 1 007 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 941.00 | | 103 902.00 | 948 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | 1 000.00 | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 822.00 | 29 471.00 | 45 613.00 | 903 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 822.00 | 29 471.00 | 45 613.00 | 903 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 947.00 | 8 463.00 | | 240 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 947.00 | 8 463.00 | | 240 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 947.00 | 8 463.00 | | 240 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 629.00 | 537 629.00 | | 537 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 850 269.00 | 850 269.00 | | 850 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VC Groupe et associés | 257 904.00 | 126 508.00 | 131 396.00 | 257 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 993.00 | 138 661.00 | 305 332.00 | 443 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 529.00 | | | 603 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 504.00 | 1 072 858.00 | 158 646.00 | 1 231 504.00 |
VW T.V.A. | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 767.00 | 954 435.00 | 305 332.00 | 1 259 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |