| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 9 726.00 | 14 183.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 803.00 | 578 461.00 | 32 342.00 | 610 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 428.00 | 198 785.00 | 53 643.00 | 252 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 991.00 | 786 972.00 | 251 019.00 | 1 037 991.00 |
BT Marchandises | 973 410.00 | 177 164.00 | 796 246.00 | 973 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 040.00 | 5 380.00 | 899 660.00 | 905 040.00 |
BZ Autres créances | 162 787.00 | | 162 787.00 | 162 787.00 |
CF Disponibilités | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 605.00 | 182 544.00 | 1 921 061.00 | 2 103 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 597.00 | 969 516.00 | 2 172 080.00 | 3 141 597.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 754 352.00 | | | 754 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 812 467.00 | | | 812 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 145.00 | | | 401 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 263.00 | | | 614 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 968.00 | | | 242 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 613.00 | | | 1 359 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 080.00 | | | 2 172 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 071.00 | | | 1 335 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 199.00 | 49 257.00 | 2 397 456.00 | 2 348 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 152.00 | 68 850.00 | 1 159 002.00 | 1 090 152.00 |
FG Production vendue services | 292 069.00 | 2 240.00 | 294 309.00 | 292 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 420.00 | 120 347.00 | 3 850 767.00 | 3 730 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 026.00 | | | 3 859 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 610.00 | | | 3 841 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 909.00 | 12 082.00 | | 1 025 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 058.00 | 12 082.00 | | 875 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 784.00 | 55 189.00 | | 731 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 784.00 | 55 189.00 | | 731 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 103.00 | 16 061.00 | | 161 103.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 4 705.00 | 2 632.00 | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 410.00 | 20 766.00 | 2 632.00 | 164 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 410.00 | 20 766.00 | 2 632.00 | 164 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 766.00 | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 263.00 | 614 263.00 | | 614 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 899 137.00 | | | 899 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 422.00 | 28 880.00 | 24 542.00 | 53 422.00 |
VI Groupe et associés | 401 145.00 | 401 145.00 | | 401 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 159.00 | 1 070 006.00 | 33 153.00 | 1 103 159.00 |
VW T.V.A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 524.00 | 1 303 982.00 | 24 542.00 | 1 328 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |