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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 12 116.00 | 11 792.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 303.00 | 610 819.00 | 47 485.00 | 658 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 428.00 | 223 128.00 | 29 300.00 | 252 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 491.00 | 846 064.00 | 239 428.00 | 1 085 491.00 |
BT Marchandises | 1 317 071.00 | 186 927.00 | 1 130 144.00 | 1 317 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 209.00 | 2 710.00 | 737 499.00 | 740 209.00 |
BZ Autres créances | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
CF Disponibilités | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 380.00 | 189 637.00 | 2 112 743.00 | 2 302 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 871.00 | 1 035 701.00 | 2 352 170.00 | 3 387 871.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 771 767.00 | | | 771 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 833 226.00 | | | 833 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 088.00 | | | 439 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 358.00 | | | 755 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
EA Autres dettes | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 944.00 | | | 1 518 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 170.00 | | | 2 352 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 229.00 | | | 1 479 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 076.00 | 36 341.00 | 2 896 417.00 | 2 860 076.00 |
FD Production vendue biens | 852 473.00 | 70 884.00 | 923 356.00 | 852 473.00 |
FG Production vendue services | 305 598.00 | 1 668.00 | 307 266.00 | 305 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 146.00 | 108 892.00 | 4 127 039.00 | 4 018 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 852.00 | | | 4 133 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 093.00 | | | 4 113 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 991.00 | 47 500.00 | | 1 037 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 140.00 | 47 500.00 | | 887 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 972.00 | 59 091.00 | | 786 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 972.00 | 59 091.00 | | 786 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 164.00 | 9 763.00 | | 177 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | | 2 670.00 | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 544.00 | 9 763.00 | 2 670.00 | 182 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 544.00 | 9 763.00 | 2 670.00 | 182 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 763.00 | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 358.00 | 755 358.00 | | 755 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 736 461.00 | 736 461.00 | | 736 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 243.00 | 24 528.00 | 39 715.00 | 64 243.00 |
VI Groupe et associés | 439 088.00 | 439 088.00 | | 439 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 365.00 | 875 367.00 | 30 998.00 | 906 365.00 |
VW T.V.A. | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 374.00 | 1 468 659.00 | 39 715.00 | 1 508 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
ST Autres comptes | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
YT Sous‐traitance | 237 831.00 | | | 237 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 971.00 | | | 788 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 669.00 | | | 611 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 565.00 | | | 556 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |