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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 14 507.00 | 9 401.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 303.00 | 633 655.00 | 24 648.00 | 658 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 428.00 | 235 545.00 | 16 884.00 | 252 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 491.00 | 883 707.00 | 201 784.00 | 1 085 491.00 |
BT Marchandises | 1 244 907.00 | 209 280.00 | 1 035 627.00 | 1 244 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 458.00 | 1 155.00 | 776 303.00 | 777 458.00 |
BZ Autres créances | 131 494.00 | | 131 494.00 | 131 494.00 |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 468.00 | 210 435.00 | 1 997 033.00 | 2 207 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 959.00 | 1 094 142.00 | 2 198 817.00 | 3 292 959.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 792 526.00 | | | 792 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 410.00 | | | 1 000 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 771.00 | | | 319 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 477.00 | | | 582 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 759.00 | | | 236 759.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 407.00 | | | 1 198 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 817.00 | | | 2 198 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 383.00 | | | 1 182 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 793.00 | 118 017.00 | 3 358 810.00 | 3 240 793.00 |
FD Production vendue biens | 831 718.00 | | 831 718.00 | 831 718.00 |
FG Production vendue services | 331 743.00 | 1 100.00 | 332 843.00 | 331 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 253.00 | 119 117.00 | 4 523 370.00 | 4 404 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 735.00 | | | 4 555 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 551.00 | | | 4 388 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 491.00 | | | 1 085 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 640.00 | | | 934 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 064.00 | 37 644.00 | | 846 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 064.00 | 37 644.00 | | 846 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 927.00 | 22 353.00 | | 186 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | 1 155.00 | 2 710.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 637.00 | 23 508.00 | 2 710.00 | 189 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 637.00 | 23 508.00 | 2 710.00 | 189 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 508.00 | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 477.00 | 582 477.00 | | 582 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 775 725.00 | 775 725.00 | | 775 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 715.00 | 23 691.00 | 16 024.00 | 39 715.00 |
VI Groupe et associés | 319 771.00 | 319 771.00 | | 319 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 674.00 | 912 424.00 | 27 250.00 | 939 674.00 |
VW T.V.A. | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 558.00 | 1 176 534.00 | 16 024.00 | 1 192 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
ST Autres comptes | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
YT Sous‐traitance | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 735.00 | | | 874 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 443.00 | | | 904 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 556.00 | | | 559 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |