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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 16 898.00 | 7 010.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 002.00 | 644 768.00 | 14 234.00 | 659 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 030.00 | 242 156.00 | 23 874.00 | 266 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 792.00 | 903 822.00 | 195 970.00 | 1 099 792.00 |
BT Marchandises | 1 082 884.00 | 240 947.00 | 841 937.00 | 1 082 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 970.00 | | 691 970.00 | 691 970.00 |
BZ Autres créances | 1 002 375.00 | | 1 002 375.00 | 1 002 375.00 |
CF Disponibilités | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 538.00 | 240 947.00 | 2 583 591.00 | 2 824 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 330.00 | 1 144 769.00 | 2 779 561.00 | 3 924 330.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 893 110.00 | | | 893 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 028.00 | | | 1 121 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 856.00 | | | 1 045 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 805.00 | | | 312 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 838.00 | | | 275 838.00 |
EA Autres dettes | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 532.00 | | | 1 658 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 561.00 | | | 2 779 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 989.00 | | | 1 132 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 068.00 | 96 864.00 | 2 622 932.00 | 2 526 068.00 |
FD Production vendue biens | 792 338.00 | | 792 338.00 | 792 338.00 |
FG Production vendue services | 317 183.00 | 1 075.00 | 318 258.00 | 317 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 589.00 | 97 939.00 | 3 733 528.00 | 3 635 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 317.00 | | | 3 812 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 098.00 | | | 3 625 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 491.00 | | 14 300.00 | 1 085 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 640.00 | | 14 300.00 | 934 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 707.00 | 20 115.00 | | 883 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 707.00 | 20 115.00 | | 883 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 280.00 | 31 667.00 | | 209 280.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 435.00 | 31 667.00 | 1 155.00 | 210 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 435.00 | 31 667.00 | 1 155.00 | 210 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 667.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 805.00 | 312 805.00 | | 312 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 691 970.00 | 691 970.00 | | 691 970.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VC Groupe et associés | 923 378.00 | 500 000.00 | 423 378.00 | 923 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 856.00 | 520 313.00 | 525 543.00 | 1 045 856.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 333.00 | | | 1 018 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VP Divers | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 025.00 | 1 271 397.00 | 450 628.00 | 1 722 025.00 |
VW T.V.A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 129.00 | 1 123 586.00 | 525 543.00 | 1 649 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
ST Autres comptes | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
YT Sous‐traitance | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 986.00 | | | 713 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 412.00 | | | 458 412.00 |
ZE Dividendes | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 983.00 | | | 515 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |