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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 550.00 | | 729 550.00 | 729 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 832.00 | 34 804.00 | 7 028.00 | 41 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 616.00 | 451 388.00 | 51 228.00 | 502 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 339.00 | 486 193.00 | 804 146.00 | 1 290 339.00 |
BT Marchandises | 124 996.00 | | 124 996.00 | 124 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 449.00 | 1 613.00 | 89 837.00 | 91 449.00 |
BZ Autres créances | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CF Disponibilités | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 346.00 | 1 613.00 | 472 734.00 | 474 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 685.00 | 487 805.00 | 1 276 880.00 | 1 764 685.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 830.00 | 223 830.00 | | 223 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 858.00 | 12 152.00 | | 108 858.00 |
DL TOTAL (I) | 338 189.00 | 241 482.00 | | 338 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 472.00 | 583 023.00 | | 457 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 937.00 | 277 083.00 | | 328 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 929.00 | 72 295.00 | | 118 929.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 108 206.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 691.00 | 1 040 607.00 | | 938 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 880.00 | 1 282 089.00 | | 1 276 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 803.00 | 584 232.00 | | 610 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 740.00 | | 754.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 372.00 | | 18 393.00 | 1 324 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 425.00 | 1 290 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 425.00 | 544 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 481.00 | | 18 393.00 | 577 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 527.00 | 37 627.00 | 47 960.00 | 496 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 527.00 | 37 627.00 | 47 960.00 | 496 527.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 937.00 | 328 937.00 | | 328 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 472.00 | 129 584.00 | 327 888.00 | 457 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 121.00 | 192 121.00 | | 192 121.00 |
VW T.V.A. | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 690.00 | 610 802.00 | 327 888.00 | 938 690.00 |