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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 550.00 | | 729 550.00 | 729 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 262.00 | 31 320.00 | 4 943.00 | 36 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 898.00 | 492 024.00 | 38 875.00 | 530 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 532.00 | 523 343.00 | 789 189.00 | 1 312 532.00 |
BT Marchandises | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 207.00 | 1 067.00 | 73 139.00 | 74 207.00 |
BZ Autres créances | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CF Disponibilités | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 770.00 | 1 067.00 | 365 702.00 | 366 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 302.00 | 524 411.00 | 1 154 891.00 | 1 679 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 440.00 | 278 460.00 | | 334 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 489.00 | 55 980.00 | | 89 489.00 |
DL TOTAL (I) | 429 429.00 | 339 940.00 | | 429 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 540.00 | 378 340.00 | | 272 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 104.00 | 60 860.00 | | 49 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 436.00 | 343 108.00 | | 297 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 472.00 | 86 383.00 | | 91 472.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | 12 710.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 463.00 | 881 402.00 | | 725 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 891.00 | 1 221 342.00 | | 1 154 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 113.00 | 648 719.00 | | 575 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 550.00 | 4 044.00 | | 17 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 827.00 | | 1 705.00 | 1 310 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 550.00 | | | 729 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 970.00 | | 1 191.00 | 565 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | 514.00 | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 900.00 | 19 444.00 | | 503 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 900.00 | 19 444.00 | | 503 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 1 067.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 1 067.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 1 067.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 436.00 | 297 436.00 | | 297 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 540.00 | 122 191.00 | 150 349.00 | 272 540.00 |
VI Groupe et associés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 462.00 | 575 113.00 | 150 349.00 | 725 462.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |