| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 550.00 | | 729 550.00 | 729 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 262.00 | 28 896.00 | 7 366.00 | 36 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 707.00 | 475 004.00 | 54 704.00 | 529 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 827.00 | 503 900.00 | 806 928.00 | 1 310 827.00 |
BT Marchandises | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 454.00 | 1 133.00 | 76 321.00 | 77 454.00 |
BZ Autres créances | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CF Disponibilités | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 547.00 | 1 133.00 | 414 414.00 | 415 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 374.00 | 505 033.00 | 1 221 342.00 | 1 726 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 460.00 | 223 830.00 | | 278 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 980.00 | 108 858.00 | | 55 980.00 |
DL TOTAL (I) | 339 940.00 | 338 189.00 | | 339 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 340.00 | 457 472.00 | | 378 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 860.00 | 20 891.00 | | 60 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 108.00 | 328 937.00 | | 343 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 383.00 | 118 929.00 | | 86 383.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | 12 462.00 | | 12 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 402.00 | 938 691.00 | | 881 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 342.00 | 1 276 880.00 | | 1 221 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 719.00 | 610 803.00 | | 648 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | 754.00 | | 4 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 339.00 | | 30 521.00 | 1 290 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 449.00 | | 30 521.00 | 544 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 193.00 | 26 707.00 | 9 000.00 | 486 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 193.00 | 26 707.00 | 9 000.00 | 486 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 1 133.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 1 133.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 1 133.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 1 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 108.00 | 343 108.00 | | 343 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 340.00 | 145 658.00 | 232 682.00 | 378 340.00 |
VI Groupe et associés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
VW T.V.A. | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 401.00 | 648 719.00 | 232 682.00 | 881 401.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |