| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 8 611.00 | 5 894.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 206.00 | 15 864.00 | 15 342.00 | 31 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 838.00 | 24 475.00 | 177 363.00 | 201 838.00 |
BT Marchandises | 171 388.00 | 19 726.00 | 151 661.00 | 171 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 135.00 | 1 213.00 | 48 922.00 | 50 135.00 |
BZ Autres créances | 1 069 063.00 | | 1 069 063.00 | 1 069 063.00 |
CF Disponibilités | 299 819.00 | | 299 819.00 | 299 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 084.00 | 20 939.00 | 1 572 145.00 | 1 593 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 922.00 | 45 414.00 | 1 749 508.00 | 1 794 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 440.00 | 394 440.00 | | 394 440.00 |
DH Report à nouveau | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 270.00 | 119 106.00 | | 322 270.00 |
DL TOTAL (I) | 841 317.00 | 519 046.00 | | 841 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 232.00 | 167 876.00 | | 451 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 70 718.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 761.00 | 314 472.00 | | 286 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 880.00 | 115 377.00 | | 134 880.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 6 867.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 191.00 | 675 310.00 | | 908 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 508.00 | 1 194 356.00 | | 1 749 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 208.00 | 675 310.00 | | 715 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 16 948.00 | | 1 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 228.00 | | 61 383.00 | 1 314 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 916.00 | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 773.00 | 201 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589 600.00 | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 257.00 | 45 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 550.00 | | 15 550.00 | 729 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 335.00 | | 45 633.00 | 568 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 343.00 | | 200.00 | 16 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 142.00 | 20 564.00 | 537 230.00 | 541 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 142.00 | 20 564.00 | 537 230.00 | 541 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 1 940.00 | 1 067.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 21 666.00 | 1 067.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 21 666.00 | 1 067.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 666.00 | 1 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 761.00 | 286 761.00 | | 286 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 232.00 | 258 249.00 | 172 660.00 | 451 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 006.00 | 1 037 006.00 | | 1 037 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 305.00 | 1 122 305.00 | | 1 122 305.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 192.00 | 715 209.00 | 172 660.00 | 908 192.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |