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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 550.00 | | 729 550.00 | 729 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 262.00 | 33 444.00 | 2 818.00 | 36 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 072.00 | 507 698.00 | 24 375.00 | 532 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 228.00 | 541 142.00 | 773 086.00 | 1 314 228.00 |
BT Marchandises | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 037.00 | 340.00 | 60 697.00 | 61 037.00 |
BZ Autres créances | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CF Disponibilités | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 610.00 | 340.00 | 421 270.00 | 421 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 838.00 | 541 482.00 | 1 194 356.00 | 1 735 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 440.00 | 334 440.00 | | 394 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 106.00 | 89 489.00 | | 119 106.00 |
DL TOTAL (I) | 519 046.00 | 429 429.00 | | 519 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 876.00 | 272 540.00 | | 167 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 718.00 | 49 104.00 | | 70 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 472.00 | 297 436.00 | | 314 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 377.00 | 91 472.00 | | 115 377.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 14 910.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 310.00 | 725 463.00 | | 675 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 356.00 | 1 154 891.00 | | 1 194 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 310.00 | 575 113.00 | | 675 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 948.00 | 17 550.00 | | 16 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 532.00 | | | 1 312 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 550.00 | | | 729 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 161.00 | | | 567 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 344.00 | | | 523 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 344.00 | | | 523 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 472.00 | 314 472.00 | | 314 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UX Autres créances clients | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
VI Groupe et associés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
VW T.V.A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 310.00 | 675 310.00 | | 675 310.00 |