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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 12 397.00 | 2 392.00 | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 923.00 | 25 427.00 | 31 497.00 | 56 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 839.00 | 37 824.00 | 190 015.00 | 227 839.00 |
BT Marchandises | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BZ Autres créances | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
CF Disponibilités | 679 663.00 | | 679 663.00 | 679 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 388.00 | | 808 388.00 | 808 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 227.00 | 37 824.00 | 998 403.00 | 1 036 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 513 546.00 | 394 440.00 | | 513 546.00 |
DH Report à nouveau | | 119 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | 322 270.00 | | 22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 541 518.00 | 841 317.00 | | 541 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 565.00 | 451 232.00 | | 408 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 286 761.00 | | 23 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | 134 880.00 | | 20 193.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 7 819.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 885.00 | 908 191.00 | | 456 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 403.00 | 1 749 508.00 | | 998 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 810.00 | 715 208.00 | | 303 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 1 765.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 838.00 | | 26 458.00 | 201 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 227 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 71 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 711.00 | | 26 458.00 | 45 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 475.00 | 13 797.00 | 448.00 | 24 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 13 797.00 | 448.00 | 24 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 308.00 | 1 521.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 939.00 | 308.00 | 21 247.00 | 20 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 939.00 | 308.00 | 21 247.00 | 20 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 21 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 565.00 | 255 490.00 | 132 110.00 | 408 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 884.00 | 303 809.00 | 132 110.00 | 456 884.00 |