| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 113.00 | 154 619.00 | 2 493.00 | 157 113.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 619 849.00 | 88.00 | 619 760.00 | 619 849.00 |
AP Constructions | 8 373 346.00 | 207 870.00 | 8 165 475.00 | 8 373 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206.00 | 119 652.00 | 16 554.00 | 136 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491 773.00 | 2 856 479.00 | 1 635 294.00 | 4 491 773.00 |
BF Prêts | 12 180 000.00 | 3 000 000.00 | 9 180 000.00 | 12 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 132 202.00 | 6 338 710.00 | 19 793 492.00 | 26 132 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 11 775 245.00 | 920 299.00 | 10 854 946.00 | 11 775 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 417 978.00 | 1 031 609.00 | 33 386 369.00 | 34 417 978.00 |
BZ Autres créances | 10 240 484.00 | | 10 240 484.00 | 10 240 484.00 |
CF Disponibilités | 9 696 561.00 | | 9 696 561.00 | 9 696 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 159.00 | | 628 159.00 | 628 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 932 598.00 | 1 951 908.00 | 64 980 689.00 | 66 932 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 064 801.00 | 8 290 618.00 | 84 774 182.00 | 93 064 801.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000.00 | | | 16 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 704.00 | | | -1 157 704.00 |
DK Provisions réglementées | 302 865.00 | | | 302 865.00 |
DL TOTAL (I) | 21 532 161.00 | | | 21 532 161.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180 272.00 | | | 3 180 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 024 878.00 | | | 2 024 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 205 150.00 | | | 5 205 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 597.00 | | | 1 657 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876.00 | | | 43 873 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595 746.00 | | | 9 595 746.00 |
EA Autres dettes | 2 881 097.00 | | | 2 881 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 036 871.00 | | | 58 036 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 774 182.00 | | | 84 774 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 678 956.00 | | | 56 678 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 540 512.00 | | 175 540 512.00 | 175 540 512.00 |
FG Production vendue services | 2 622 175.00 | | 2 622 175.00 | 2 622 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 162 687.00 | | 178 162 687.00 | 178 162 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 188 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 175 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 414 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 118 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 222 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 302 673.00 | |
GE Autres charges | | | 280 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 640 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 024.00 | | | 546 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 736.00 | | | 782 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 074.00 | | | 1 078 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 338.00 | | | -295 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903.00 | | | 470 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 086.00 | | | 1 115 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 237 574.00 | | | 184 237 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395 279.00 | | | 185 395 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 704.00 | | | -1 157 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 554 174.00 | | | 1 554 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 418 542.00 | | 11 410 491.00 | 22 418 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 668 957.00 | 27 874.00 | 26 132 202.00 | 7 668 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 542.00 | | 172 357.00 | 154 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514 414.00 | 27 874.00 | 13 621 175.00 | 7 514 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 400.00 | | 2 500.00 | 324 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 671 881.00 | | 8 491 582.00 | 12 671 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422 260.00 | | 2 916 408.00 | 9 422 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 514 414.00 | | | 7 514 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 261.00 | 336 808.00 | 27 359.00 | 3 029 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 033.00 | -4 413.00 | | 159 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 228.00 | 341 222.00 | 27 359.00 | 2 870 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 910.00 | 49 954.00 | | 252 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 217 510.00 | 3 620 884.00 | 2 633 244.00 | 4 217 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 965 742.00 | 920 299.00 | 965 742.00 | 965 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219 282.00 | 1 007 466.00 | 1 195 139.00 | 1 219 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185 024.00 | 4 927 765.00 | 2 160 881.00 | 2 185 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 655 445.00 | 8 598 603.00 | 4 794 125.00 | 6 655 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230 439.00 | 4 248 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 164.00 | 546 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 922.00 | 95 871.00 | 1 332 051.00 | 1 427 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876.00 | 43 873 876.00 | | 43 873 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005 236.00 | 5 005 236.00 | | 5 005 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 601.00 | 1 371 601.00 | | 1 371 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 097.00 | 2 881 097.00 | | 2 881 097.00 |
UP Prêts | 12 180 000.00 | | | 12 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 668.00 | 103 668.00 | | 108 668.00 |
UX Autres créances clients | 34 417 978.00 | | | 34 417 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
VB T. V. A. | 532 207.00 | | | 532 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 419 892.00 | | | 8 419 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204 788.00 | | | 1 204 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 977.00 | 411 977.00 | | 411 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 159.00 | | | 628 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575 291.00 | 45 395 291.00 | 12 180 000.00 | 57 575 291.00 |
VW T.V.A. | 2 806 932.00 | 2 806 932.00 | | 2 806 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 007.00 | 56 678 956.00 | 1 332 051.00 | 58 011 007.00 |