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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 378.00 | 196 213.00 | 30 164.00 | 226 378.00 |
AN Terrains | 447 356.00 | 10 287.00 | 437 069.00 | 447 356.00 |
AP Constructions | 8 045 617.00 | 1 378 080.00 | 6 667 537.00 | 8 045 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 948.00 | 215 627.00 | 147 321.00 | 362 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110 032.00 | 3 468 864.00 | 1 641 168.00 | 5 110 032.00 |
AX Avances et acomptes | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BF Prêts | 16 930 000.00 | 12 680 000.00 | 4 250 000.00 | 16 930 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 300 217.00 | 17 949 073.00 | 13 351 144.00 | 31 300 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BT Marchandises | 22 919 344.00 | 942 102.00 | 21 977 242.00 | 22 919 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 153 903.00 | 925 825.00 | 38 228 077.00 | 39 153 903.00 |
BZ Autres créances | 6 784 352.00 | | 6 784 352.00 | 6 784 352.00 |
CF Disponibilités | 17 694 236.00 | | 17 694 236.00 | 17 694 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 697.00 | | 206 697.00 | 206 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 867 305.00 | 1 867 927.00 | 84 999 378.00 | 86 867 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 167 523.00 | 19 817 000.00 | 98 350 522.00 | 118 167 523.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000.00 | 16 167 000.00 | | 16 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 796 244.00 | 1 572 265.00 | | 796 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662 517.00 | 1 723 979.00 | | 5 662 517.00 |
DK Provisions réglementées | 200 595.00 | 17 607.00 | | 200 595.00 |
DL TOTAL (I) | 24 696 358.00 | 21 350 852.00 | | 24 696 358.00 |
DP Provisions pour risques | 4 799 455.00 | 4 413 938.00 | | 4 799 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 751 028.00 | 2 733 683.00 | | 3 751 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 550 483.00 | 7 147 621.00 | | 8 550 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 2 118.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 487.00 | 1 904 704.00 | | 1 837 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 218 450.00 | 47 020 585.00 | | 42 218 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485 446.00 | 12 633 689.00 | | 14 485 446.00 |
EA Autres dettes | 6 545 010.00 | 5 897 745.00 | | 6 545 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 495.00 | 1 770.00 | | 16 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 103 681.00 | 67 460 612.00 | | 65 103 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 350 522.00 | 95 959 085.00 | | 98 350 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 837 487.00 | | | 1 837 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 697 304.00 | 820 740.00 | 249 518 045.00 | 248 697 304.00 |
FG Production vendue services | 5 595 673.00 | | 5 595 673.00 | 5 595 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 292 978.00 | 820 740.00 | 255 113 718.00 | 254 292 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 758 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 618 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 310 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 346 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 926 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 338 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 336 517.00 | |
GE Autres charges | | | 141 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 659 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 522.00 | | | 498 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 125.00 | 25 840.00 | | 67 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 967.00 | 128 507.00 | | 49 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 092.00 | 154 347.00 | | 117 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 778.00 | 58 206.00 | | 187 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 242.00 | 53 425.00 | | 6 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 987.00 | 17 607.00 | | 182 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 008.00 | 129 239.00 | | 377 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 915.00 | 25 108.00 | | -259 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 346 952.00 | 1 338 897.00 | | 1 346 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050 262.00 | 2 678 102.00 | | 3 050 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 217 847.00 | 207 182 562.00 | | 262 217 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 555 329.00 | 205 458 583.00 | | 256 555 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662 517.00 | 1 723 979.00 | | 5 662 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 006 496.00 | | | 1 006 496.00 |