| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 748.00 | 188 196.00 | 4 551.00 | 192 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 447 351.00 | 6 070.00 | 441 281.00 | 447 351.00 |
AP Constructions | 8 045 617.00 | 865 713.00 | 7 179 904.00 | 8 045 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 420.00 | 155 418.00 | 91 002.00 | 246 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046 754.00 | 3 005 222.00 | 2 041 532.00 | 5 046 754.00 |
BF Prêts | 17 180 000.00 | 12 680 000.00 | 4 500 000.00 | 17 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 321 142.00 | 16 900 620.00 | 14 420 521.00 | 31 321 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BT Marchandises | 12 659 888.00 | 1 042 846.00 | 11 617 042.00 | 12 659 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 928 463.00 | 937 113.00 | 35 991 350.00 | 36 928 463.00 |
BZ Autres créances | 27 274 275.00 | | 27 274 275.00 | 27 274 275.00 |
CF Disponibilités | 16 194 958.00 | | 16 194 958.00 | 16 194 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 267 193.00 | 1 979 959.00 | 91 287 234.00 | 93 267 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 064 880.00 | 18 880 579.00 | 106 184 300.00 | 125 064 880.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 476 544.00 | | 476 544.00 | 476 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000.00 | 16 167 000.00 | | 16 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 3 298 522.00 | 3 038 522.00 | | 3 298 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 743.00 | 1 363 125.00 | | 2 273 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 402 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 609 265.00 | 22 841 422.00 | | 23 609 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 855 055.00 | 4 057 000.00 | | 3 855 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 569 629.00 | 2 732 554.00 | | 3 569 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 424 684.00 | 6 789 554.00 | | 7 424 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | 26 251.00 | | 3 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 487.00 | 2 553 483.00 | | 2 267 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 168 528.00 | 46 813 324.00 | | 55 168 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730 415.00 | 9 549 350.00 | | 11 730 415.00 |
EA Autres dettes | 5 980 036.00 | 5 234 910.00 | | 5 980 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 150 350.00 | 64 177 321.00 | | 75 150 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 184 300.00 | 93 808 298.00 | | 106 184 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 267 487.00 | | | 2 267 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 147 712.00 | | 200 147 712.00 | 200 147 712.00 |
FG Production vendue services | 3 472 996.00 | | 3 472 996.00 | 3 472 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 620 708.00 | | 203 620 708.00 | 203 620 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 284 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 579 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 318 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 831 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 583 120.00 | |
GE Autres charges | | | 365 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 525 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 758 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 964.00 | 1 000.00 | | 88 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610 555.00 | 100 584.00 | | 1 610 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 968.00 | | | 429 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129 487.00 | 101 584.00 | | 2 129 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 732.00 | | | 233 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 946.00 | 317 178.00 | | 505 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 49 954.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 180.00 | 367 133.00 | | 765 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364 307.00 | -265 548.00 | | 1 364 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 329.00 | 659 107.00 | | 709 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709 741.00 | 1 591 449.00 | | 1 709 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 788 414.00 | 199 940 975.00 | | 212 788 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 514 671.00 | 198 577 849.00 | | 210 514 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 743.00 | 1 363 125.00 | | 2 273 743.00 |