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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 938.00 | 169 737.00 | 19 200.00 | 188 938.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 654 927.00 | 1 852.00 | 653 074.00 | 654 927.00 |
AP Constructions | 8 421 835.00 | 481 772.00 | 7 940 062.00 | 8 421 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 822.00 | 125 666.00 | 20 156.00 | 145 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758 575.00 | 3 077 422.00 | 1 681 152.00 | 4 758 575.00 |
AX Avances et acomptes | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
BF Prêts | 14 680 000.00 | 8 000 000.00 | 6 680 000.00 | 14 680 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 167 937.00 | 11 856 452.00 | 17 311 484.00 | 29 167 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BT Marchandises | 10 854 665.00 | 861 257.00 | 9 993 407.00 | 10 854 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 510 476.00 | 1 002 461.00 | 36 508 015.00 | 37 510 476.00 |
BZ Autres créances | 16 597 948.00 | | 16 597 948.00 | 16 597 948.00 |
CF Disponibilités | 12 380 776.00 | | 12 380 776.00 | 12 380 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 642.00 | | 334 642.00 | 334 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 837 918.00 | 1 863 718.00 | 75 974 199.00 | 77 837 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 005 855.00 | 13 720 170.00 | 93 285 684.00 | 107 005 855.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000.00 | | | 16 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192 295.00 | | | 3 192 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 773.00 | | | -153 773.00 |
DK Provisions réglementées | 352 819.00 | | | 352 819.00 |
DL TOTAL (I) | 21 428 342.00 | | | 21 428 342.00 |
DP Provisions pour risques | 3 119 317.00 | | | 3 119 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 335 571.00 | | | 2 335 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454 888.00 | | | 5 454 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 891.00 | | | 1 968 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 699 258.00 | | | 46 699 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949 772.00 | | | 12 949 772.00 |
EA Autres dettes | 4 549 407.00 | | | 4 549 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 402 453.00 | | | 66 402 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 285 684.00 | | | 93 285 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 093 274.00 | | | 65 093 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 458 961.00 | 894 392.00 | 186 353 354.00 | 185 458 961.00 |
FG Production vendue services | 2 920 684.00 | | 2 920 684.00 | 2 920 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 379 646.00 | 894 392.00 | 189 274 039.00 | 188 379 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 032 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 650 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 671 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 294 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 674 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 641 741.00 | |
GE Autres charges | | | 169 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 713 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 369.00 | | | 520 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 139.00 | | | 272 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 874.00 | | | 431 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 003 869.00 | | | 1 003 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799 858.00 | | | 1 799 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 880 491.00 | | | 194 880 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 034 265.00 | | | 195 034 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 773.00 | | | -153 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 132 202.00 | | 3 042 726.00 | 26 132 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 992.00 | 29 167 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992.00 | 14 099 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 357.00 | | 31 825.00 | 172 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 621 175.00 | | 485 073.00 | 13 621 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338 668.00 | | 2 525 828.00 | 12 338 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 710.00 | 524 733.00 | 6 992.00 | 3 338 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 619.00 | 15 117.00 | | 154 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 090.00 | 509 616.00 | 6 992.00 | 3 184 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 865.00 | 49 954.00 | | 302 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205 150.00 | 2 751 522.00 | 2 501 784.00 | 5 205 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920 299.00 | 861 257.00 | 920 299.00 | 920 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031 609.00 | 1 016 255.00 | 1 045 403.00 | 1 031 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951 908.00 | 6 877 512.00 | 1 965 702.00 | 4 951 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 459 923.00 | 9 678 989.00 | 4 467 486.00 | 10 459 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519 254.00 | 4 217 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 734.00 | 250 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 601.00 | 547 449.00 | 1 075 151.00 | 1 622 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 699 258.00 | 46 699 258.00 | | 46 699 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737 249.00 | 5 737 249.00 | | 5 737 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537 216.00 | 1 537 216.00 | | 1 537 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549 407.00 | 4 549 407.00 | | 4 549 407.00 |
UP Prêts | 14 680 000.00 | | | 14 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
UX Autres créances clients | 37 510 476.00 | | | 37 510 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
VB T. V. A. | 3 012 430.00 | | | 3 012 430.00 |
VC Groupe et associés | 12 190 374.00 | | | 12 190 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 346 290.00 | 346 290.00 | | 346 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283 736.00 | | | 1 283 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 407.00 | 596 407.00 | | 596 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 642.00 | | | 334 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 257 564.00 | 69 257 564.00 | | 69 257 564.00 |
VW T.V.A. | 5 078 899.00 | 5 078 899.00 | | 5 078 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 168 426.00 | 65 093 274.00 | 1 075 151.00 | 66 168 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | 311.00 | | 314.00 |