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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 447 355.00 | 8 178.00 | 439 176.00 | 447 355.00 |
AP Constructions | 8 045 617.00 | 1 121 896.00 | 6 923 721.00 | 8 045 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 969.00 | 180 574.00 | 114 395.00 | 294 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136 484.00 | 3 291 524.00 | 1 844 959.00 | 5 136 484.00 |
BF Prêts | 17 180 000.00 | 12 680 000.00 | 4 500 000.00 | 17 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 444 121.00 | 17 474 922.00 | 13 969 199.00 | 31 444 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BT Marchandises | 12 955 866.00 | 986 734.00 | 11 969 132.00 | 12 955 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 270 792.00 | 811 919.00 | 33 458 873.00 | 34 270 792.00 |
BZ Autres créances | 23 785 203.00 | | 23 785 203.00 | 23 785 203.00 |
CF Disponibilités | 12 381 530.00 | | 12 381 530.00 | 12 381 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 981.00 | | 370 981.00 | 370 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 788 537.00 | 1 798 653.00 | 81 989 886.00 | 83 788 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 232 661.00 | 19 273 575.00 | 95 959 085.00 | 115 232 661.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000.00 | 16 167 000.00 | | 16 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 265.00 | 3 298 522.00 | | 1 572 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 979.00 | 2 273 743.00 | | 1 723 979.00 |
DK Provisions réglementées | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 21 350 852.00 | 23 609 265.00 | | 21 350 852.00 |
DP Provisions pour risques | 4 413 938.00 | 3 855 055.00 | | 4 413 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 733 683.00 | 3 569 629.00 | | 2 733 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 147 621.00 | 7 424 684.00 | | 7 147 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | 3 883.00 | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 704.00 | 2 267 487.00 | | 1 904 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 020 585.00 | 55 168 528.00 | | 47 020 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 633 689.00 | 11 730 415.00 | | 12 633 689.00 |
EA Autres dettes | 5 897 745.00 | 5 980 036.00 | | 5 897 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 460 612.00 | 75 150 350.00 | | 67 460 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 959 085.00 | 106 184 300.00 | | 95 959 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 904 704.00 | | | 1 904 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 495 945.00 | | 196 495 945.00 | 196 495 945.00 |
FG Production vendue services | 3 227 195.00 | | 3 227 195.00 | 3 227 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 723 140.00 | | 199 723 140.00 | 199 723 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 712 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 281 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 985 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 749 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 689 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 912 956.00 | |
GE Autres charges | | | 262 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 219 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 840.00 | 88 964.00 | | 25 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 507.00 | 1 610 555.00 | | 128 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 429 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 347.00 | 2 129 487.00 | | 154 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 206.00 | 233 732.00 | | 58 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 425.00 | 505 946.00 | | 53 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 607.00 | 25 500.00 | | 17 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 239.00 | 765 180.00 | | 129 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 108.00 | 1 364 307.00 | | 25 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 338 897.00 | 709 329.00 | | 1 338 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678 102.00 | 1 709 741.00 | | 2 678 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 182 562.00 | 212 788 414.00 | | 207 182 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 458 583.00 | 210 514 671.00 | | 205 458 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 979.00 | 2 273 743.00 | | 1 723 979.00 |