| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 748.00 | 179 976.00 | 12 771.00 | 192 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 654 927.00 | 3 961.00 | 650 966.00 | 654 927.00 |
AP Constructions | 8 409 233.00 | 755 722.00 | 7 653 510.00 | 8 409 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 685.00 | 132 934.00 | 92 750.00 | 225 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903 098.00 | 2 865 403.00 | 2 037 694.00 | 4 903 098.00 |
BF Prêts | 14 680 000.00 | 10 980 000.00 | 3 700 000.00 | 14 680 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 204 503.00 | 14 917 999.00 | 14 286 503.00 | 29 204 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BT Marchandises | 13 052 483.00 | 919 057.00 | 12 133 426.00 | 13 052 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 930 519.00 | 1 077 184.00 | 30 853 335.00 | 31 930 519.00 |
BZ Autres créances | 22 601 661.00 | | 22 601 661.00 | 22 601 661.00 |
CF Disponibilités | 13 082 553.00 | | 13 082 553.00 | 13 082 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 469.00 | | 653 469.00 | 653 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 518 035.00 | 1 996 241.00 | 79 521 794.00 | 81 518 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 722 538.00 | 16 914 240.00 | 93 808 298.00 | 110 722 538.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000.00 | | | 16 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 3 038 522.00 | | | 3 038 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 125.00 | | | 1 363 125.00 |
DK Provisions réglementées | 402 774.00 | | | 402 774.00 |
DL TOTAL (I) | 22 841 422.00 | | | 22 841 422.00 |
DP Provisions pour risques | 4 057 000.00 | | | 4 057 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 732 554.00 | | | 2 732 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 789 554.00 | | | 6 789 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 483.00 | | | 2 553 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 324.00 | | | 46 813 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 549 350.00 | | | 9 549 350.00 |
EA Autres dettes | 5 234 910.00 | | | 5 234 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 177 321.00 | | | 64 177 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 808 298.00 | | | 93 808 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 255 980.00 | 248 842.00 | 191 504 823.00 | 191 255 980.00 |
FG Production vendue services | 2 936 360.00 | | 2 936 360.00 | 2 936 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 192 340.00 | 248 842.00 | 194 441 183.00 | 194 192 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 461 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 710 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 482 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 714 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 804 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 888 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 812 294.00 | |
GE Autres charges | | | 241 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 876 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 584 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 980 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 602.00 | | | 503 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 178.00 | | | 317 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 133.00 | | | 367 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 548.00 | | | -265 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 107.00 | | | 659 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591 449.00 | | | 1 591 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 940 975.00 | | | 199 940 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 577 849.00 | | | 198 577 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 125.00 | | | 1 363 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 909 604.00 | | | 1 909 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 167 937.00 | | 707 883.00 | 29 167 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 931.00 | 14 803 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | 670 458.00 | 29 204 503.00 | 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 609 527.00 | 14 192 944.00 | 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 182.00 | | 3 810.00 | 204 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 099 257.00 | | 704 073.00 | 14 099 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864 497.00 | | | 14 864 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 452.00 | 560 011.00 | 478 463.00 | 3 856 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 737.00 | 10 239.00 | | 169 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 714.00 | 549 771.00 | 478 463.00 | 3 686 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000 000.00 | 2 980 000.00 | | 8 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 819.00 | 49 954.00 | | 352 819.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454 887.00 | 3 818 808.00 | 2 484 141.00 | 5 454 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 861 257.00 | 919 057.00 | 861 257.00 | 861 257.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002 461.00 | 817 625.00 | 742 902.00 | 1 002 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 863 718.00 | 4 716 682.00 | 1 604 159.00 | 9 863 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 671 425.00 | 8 585 445.00 | 4 088 300.00 | 15 671 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555 490.00 | 4 088 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 980 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111 935.00 | 2 111 935.00 | | 2 111 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 324.00 | 46 813 324.00 | | 46 813 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185 493.00 | 5 185 493.00 | | 5 185 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 343.00 | 1 478 343.00 | | 1 478 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 910.00 | 5 234 910.00 | | 5 234 910.00 |
UP Prêts | 14 680 000.00 | 9 180 000.00 | 5 500 000.00 | 14 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
UX Autres créances clients | 31 930 519.00 | 31 930 519.00 | | 31 930 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VB T. V. A. | 592 290.00 | 592 290.00 | | 592 290.00 |
VC Groupe et associés | 21 731 954.00 | 21 731 954.00 | | 21 731 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VI Groupe et associés | 441 548.00 | 441 548.00 | | 441 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 408.00 | 691 408.00 | | 691 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 469.00 | 653 469.00 | | 653 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 215.00 | 64 439 215.00 | 5 500 000.00 | 69 939 215.00 |
VW T.V.A. | 2 194 105.00 | 2 194 105.00 | | 2 194 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 177 321.00 | 64 177 321.00 | | 64 177 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739 926.00 | | | 739 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 818 198.00 | | | 818 198.00 |
ST Autres comptes | 16 406 420.00 | | | 16 406 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 007 790.00 | | | 4 007 790.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 887 658.00 | | | 5 887 658.00 |
YT Sous‐traitance | 3 005 213.00 | | | 3 005 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 919.00 | | | 310 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 675 801.00 | | | 675 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415 728.00 | | | 1 415 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 028 064.00 | | | 30 028 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 396 677.00 | | | 31 396 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 714 795.00 | | | 24 714 795.00 |