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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 570.00 | 32 189.00 | 2 381.00 | 34 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 11 797.00 | 4 871.00 | 16 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 291.00 | 43 986.00 | 105 306.00 | 149 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 236.00 | 1 859.00 | 114 378.00 | 116 236.00 |
072 Créances – Autres | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
084 Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 538.00 | 1 859.00 | 192 679.00 | 194 538.00 |
110 Total général Actif | 343 829.00 | 45 844.00 | 297 985.00 | 343 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 832 129.00 | | | 832 129.00 |
222 Production stockée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 929.00 | | | 841 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 631.00 | | | -30 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 408.00 | | | 322 408.00 |
252 Charges sociales | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 257.00 | | | 257.00 |
262 Autres charges | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 255.00 | | | 793 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |