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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 8 541.00 | 9 810.00 | 18 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 455.00 | 43 111.00 | 108 344.00 | 151 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
072 Créances – Autres | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
110 Total général Actif | 375 383.00 | 43 111.00 | 332 272.00 | 375 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 884 427.00 | | | 884 427.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 568.00 | | | 914 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 663.00 | | | 228 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 011.00 | | | -7 011.00 |
242 Autres charges externes. | 194 892.00 | | | 194 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 442.00 | | | 368 442.00 |
252 Charges sociales | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 015.00 | | | 910 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 658.00 | | | 151 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |