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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 570.00 | 34 570.00 | 4 000.00 | 38 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 176.00 | 27 087.00 | 92 090.00 | 119 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 306.00 | 61 657.00 | 192 650.00 | 254 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 225.00 | 2 581.00 | 177 644.00 | 180 225.00 |
072 Créances – Autres | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 030.00 | 2 581.00 | 292 448.00 | 295 030.00 |
110 Total général Actif | 549 336.00 | 64 238.00 | 485 098.00 | 549 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 930 224.00 | | | 930 224.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
224 Production immobilisée | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
230 Autres produits | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 720.00 | | | 965 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 184.00 | | | 247 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 227 888.00 | | | 227 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 781.00 | | | -28 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 668.00 | | | 335 668.00 |
252 Charges sociales | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
262 Autres charges | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 030.00 | | | 946 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
294 Charges financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 323.00 | | | 191 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 138.00 | | | 102 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |