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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 219.00 | 21 026.00 | 37 193.00 | 58 219.00 |
040 Immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 323.00 | 55 596.00 | 135 727.00 | 191 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 147.00 | 2 581.00 | 170 566.00 | 173 147.00 |
072 Créances – Autres | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 254.00 | 2 581.00 | 256 673.00 | 259 254.00 |
110 Total général Actif | 450 577.00 | 58 177.00 | 392 400.00 | 450 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 838 875.00 | | | 838 875.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 423.00 | | | 862 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 503.00 | | | 210 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 291.00 | | | 364 291.00 |
252 Charges sociales | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 737.00 | | | 890 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 315.00 | | | -28 315.00 |
294 Charges financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 505.00 | | | -31 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |