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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 328.00 | 14 262.00 | 21 065.00 | 35 328.00 |
040 Immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 431.00 | 48 832.00 | 119 599.00 | 168 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
072 Créances – Autres | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 678.00 | | 225 678.00 | 225 678.00 |
110 Total général Actif | 394 109.00 | 48 832.00 | 345 277.00 | 394 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 910 598.00 | | | 910 598.00 |
230 Autres produits | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 037.00 | | | 928 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 226.00 | | | 217 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 938.00 | | | 360 938.00 |
252 Charges sociales | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
262 Autres charges | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 155.00 | | | 919 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |