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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 10 076.00 | 8 478.00 | 18 554.00 |
040 Immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 658.00 | 44 646.00 | 107 012.00 | 151 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 767.00 | 1 744.00 | 113 023.00 | 114 767.00 |
072 Créances – Autres | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
084 Disponibilités | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 464.00 | 1 744.00 | 208 720.00 | 210 464.00 |
110 Total général Actif | 362 121.00 | 46 389.00 | 315 732.00 | 362 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 899 049.00 | | | 899 049.00 |
222 Production stockée | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 920.00 | | | 918 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 931.00 | | | 214 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
242 Autres charges externes. | 232 441.00 | | | 232 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 460.00 | | | 348 460.00 |
252 Charges sociales | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
256 Dotations aux provisions | -115.00 | | | -115.00 |
262 Autres charges | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 781.00 | | | 906 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -115.00 | | | -115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -115.00 | | | -115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |