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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
AN Terrains | 92 751.00 | 26 056.00 | 66 696.00 | 92 751.00 |
AP Constructions | 507 904.00 | 163 094.00 | 344 810.00 | 507 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 762.00 | 63 583.00 | 27 179.00 | 90 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 455.00 | 99 853.00 | 44 602.00 | 144 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 002.00 | 352 585.00 | 563 417.00 | 916 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
BN En cours de production de biens | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 802.00 | 4 671.00 | 410 131.00 | 414 802.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 003.00 | 4 671.00 | 574 332.00 | 579 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 005.00 | 357 256.00 | 1 137 749.00 | 1 495 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 681.00 | 85 951.00 | | 130 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 827.00 | 92 330.00 | | 77 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 160.00 | 41 325.00 | | 36 160.00 |
DL TOTAL (I) | 370 668.00 | 345 606.00 | | 370 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 215.00 | 326 012.00 | | 375 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834.00 | 153 685.00 | | 24 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 292.00 | 204 095.00 | | 234 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 290.00 | 102 730.00 | | 122 290.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 1 292.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 081.00 | 788 434.00 | | 767 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 749.00 | 1 134 040.00 | | 1 137 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 863.00 | 523 758.00 | | 464 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 888.00 | | 19 115.00 | 903 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 916 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 001.00 | 835 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 758.00 | | 19 115.00 | 823 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 891.00 | 49 587.00 | 4 892.00 | 307 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 891.00 | 49 587.00 | 4 892.00 | 307 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 292.00 | 234 292.00 | | 234 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 409 215.00 | | | 409 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 041.00 | 72 823.00 | 277 147.00 | 375 041.00 |
VI Groupe et associés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 651.00 | 465 651.00 | | 465 651.00 |
VW T.V.A. | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 081.00 | 464 863.00 | 277 147.00 | 767 081.00 |