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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
AN Terrains | 92 751.00 | 37 604.00 | 55 146.00 | 92 751.00 |
AP Constructions | 507 903.00 | 244 662.00 | 263 241.00 | 507 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 385.00 | 88 848.00 | 29 536.00 | 118 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 681.00 | 132 718.00 | 80 962.00 | 213 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 852.00 | 503 834.00 | 509 017.00 | 1 012 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BN En cours de production de biens | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 623.00 | 4 670.00 | 221 952.00 | 226 623.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CF Disponibilités | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 466.00 | 4 670.00 | 528 795.00 | 533 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 318.00 | 508 505.00 | 1 037 813.00 | 1 546 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 794.00 | 132 878.00 | | 158 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 768.00 | 87 116.00 | | 97 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 497.00 | 20 662.00 | | 15 497.00 |
DL TOTAL (I) | 398 059.00 | 366 657.00 | | 398 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 540.00 | 342 710.00 | | 236 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 678.00 | 3 500.00 | | 11 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 651.00 | 5 000.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 636.00 | 128 673.00 | | 194 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 199.00 | 152 725.00 | | 187 199.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 3.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 753.00 | 632 611.00 | | 639 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 813.00 | 999 268.00 | | 1 037 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 674.00 | 395 871.00 | | 496 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 389.00 | | 37 046.00 | 991 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 582.00 | 1 012 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 582.00 | 932 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 259.00 | | 37 046.00 | 911 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 258.00 | 53 910.00 | 15 333.00 | 465 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 258.00 | 53 910.00 | 15 333.00 | 465 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 483.00 | 93 404.00 | 134 343.00 | 236 483.00 |
VI Groupe et associés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 717.00 | 241 717.00 | | 241 717.00 |
VW T.V.A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 102.00 | 488 023.00 | 134 343.00 | 631 102.00 |