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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
AN Terrains | 92 751.00 | 40 492.00 | 52 259.00 | 92 751.00 |
AP Constructions | 507 903.00 | 265 011.00 | 242 891.00 | 507 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 721.00 | 89 783.00 | 29 938.00 | 119 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 632.00 | 154 944.00 | 56 688.00 | 211 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 139.00 | 550 232.00 | 461 907.00 | 1 012 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
BN En cours de production de biens | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 578.00 | 220.00 | 228 358.00 | 228 578.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 559.00 | 220.00 | 437 339.00 | 437 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 698.00 | 550 452.00 | 899 246.00 | 1 449 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 962.00 | 158 794.00 | | 174 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | 97 768.00 | | 28 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 331.00 | 15 497.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 339 968.00 | 398 059.00 | | 339 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 099.00 | 236 540.00 | | 143 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 790.00 | 11 678.00 | | 34 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 524.00 | 8 651.00 | | 11 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 901.00 | 194 382.00 | | 176 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 849.00 | 187 199.00 | | 192 849.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 278.00 | 638 451.00 | | 559 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 246.00 | 1 036 511.00 | | 899 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 732.00 | 496 674.00 | | 468 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 852.00 | | 10 156.00 | 1 012 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 1 012 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 932 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 722.00 | | 10 156.00 | 932 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 835.00 | 55 879.00 | 9 481.00 | 503 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 835.00 | 55 879.00 | 9 481.00 | 503 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | 220.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 220.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 220.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 901.00 | 176 901.00 | | 176 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 228 336.00 | 228 336.00 | | 228 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 079.00 | 52 533.00 | 90 546.00 | 143 079.00 |
VI Groupe et associés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 243.00 | 271 243.00 | | 271 243.00 |
VW T.V.A. | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 753.00 | 457 207.00 | 90 546.00 | 547 753.00 |