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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
AN Terrains | 92 751.00 | 34 717.00 | 58 033.00 | 92 751.00 |
AP Constructions | 507 903.00 | 224 308.00 | 283 595.00 | 507 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 280.00 | 82 896.00 | 30 383.00 | 113 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 323.00 | 123 335.00 | 73 987.00 | 197 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 388.00 | 465 257.00 | 526 130.00 | 991 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
BN En cours de production de biens | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 102.00 | 4 670.00 | 212 431.00 | 217 102.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 156 162.00 | | 156 162.00 | 156 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 551.00 | 4 670.00 | 472 880.00 | 477 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 940.00 | 469 928.00 | 999 011.00 | 1 468 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 878.00 | 88 156.00 | | 132 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 116.00 | 79 401.00 | | 87 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 662.00 | 25 828.00 | | 20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 366 657.00 | 319 386.00 | | 366 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 710.00 | 228 634.00 | | 342 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 124 286.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 754.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 185 572.00 | | 128 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 725.00 | 154 906.00 | | 152 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 354.00 | 698 154.00 | | 632 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 011.00 | 1 017 540.00 | | 999 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 242.00 | | 99 017.00 | 922 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 870.00 | 991 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 870.00 | 911 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 112.00 | | 99 017.00 | 842 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 061.00 | 47 648.00 | 29 452.00 | 447 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 061.00 | 47 648.00 | 29 452.00 | 447 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 211 516.00 | 211 516.00 | | 211 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 606.00 | 106 123.00 | 207 329.00 | 342 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 586.00 | 230 586.00 | | 230 586.00 |
VW T.V.A. | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 355.00 | 390 872.00 | 207 329.00 | 627 355.00 |