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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
AN Terrains | 92 751.00 | 28 943.00 | 63 808.00 | 92 751.00 |
AP Constructions | 507 904.00 | 183 499.00 | 324 405.00 | 507 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 592.00 | 70 196.00 | 19 396.00 | 89 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 631.00 | 119 005.00 | 26 626.00 | 145 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 009.00 | 401 643.00 | 514 366.00 | 916 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
BN En cours de production de biens | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 852.00 | 4 671.00 | 281 182.00 | 285 852.00 |
BZ Autres créances | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CF Disponibilités | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 591.00 | 4 671.00 | 511 920.00 | 516 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 600.00 | 406 314.00 | 1 026 285.00 | 1 432 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 508.00 | 130 681.00 | | 168 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 248.00 | 77 827.00 | | 69 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 994.00 | 36 160.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 394 750.00 | 370 668.00 | | 394 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 336.00 | 375 215.00 | | 302 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 174.00 | 24 834.00 | | 23 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 723.00 | 234 292.00 | | 202 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 162.00 | 122 290.00 | | 99 162.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 10 451.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 535.00 | 767 081.00 | | 631 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 285.00 | 1 137 749.00 | | 1 026 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 020.00 | 464 863.00 | | 404 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 002.00 | | 1 177.00 | 916 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 916 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 835 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 872.00 | | 1 177.00 | 835 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 585.00 | 49 856.00 | 798.00 | 352 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 585.00 | 49 856.00 | 798.00 | 352 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 723.00 | 202 723.00 | | 202 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 280 266.00 | | | 280 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 218.00 | 74 703.00 | 220 099.00 | 302 218.00 |
VI Groupe et associés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 065.00 | 346 065.00 | | 346 065.00 |
VW T.V.A. | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 735.00 | 401 220.00 | 220 099.00 | 628 735.00 |