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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
AN Terrains | 92 751.00 | 31 830.00 | 60 920.00 | 92 751.00 |
AP Constructions | 507 903.00 | 203 903.00 | 304 000.00 | 507 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 445.00 | 77 192.00 | 14 252.00 | 91 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 011.00 | 134 134.00 | 15 876.00 | 150 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 241.00 | 447 061.00 | 475 180.00 | 922 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 484.00 | 4 670.00 | 339 814.00 | 344 484.00 |
BZ Autres créances | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CF Disponibilités | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 031.00 | 4 670.00 | 542 360.00 | 547 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 272.00 | 451 732.00 | 1 017 540.00 | 1 469 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 156.00 | 168 508.00 | | 88 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 401.00 | 69 247.00 | | 79 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 828.00 | 30 994.00 | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 319 386.00 | 394 750.00 | | 319 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 634.00 | 302 336.00 | | 228 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 286.00 | 23 173.00 | | 124 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754.00 | 2 800.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 572.00 | 202 295.00 | | 185 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 906.00 | 99 162.00 | | 154 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 154.00 | 629 767.00 | | 698 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 540.00 | 1 024 518.00 | | 1 017 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 424.00 | 404 019.00 | | 542 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 009.00 | | 6 233.00 | 916 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 879.00 | | 6 233.00 | 835 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 643.00 | 45 418.00 | | 401 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 643.00 | 45 418.00 | | 401 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
UX Autres créances clients | 338 899.00 | 338 899.00 | | 338 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 515.00 | 72 785.00 | 155 730.00 | 228 515.00 |
VI Groupe et associés | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 751.00 | 375 751.00 | | 375 751.00 |
VW T.V.A. | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 400.00 | 537 670.00 | 155 730.00 | 693 400.00 |