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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 260 155.00 | 162 738.00 | 97 417.00 | 260 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 12 331.00 | 1 336.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 131 533.00 | 29 099.00 | 160 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 296.00 | 309 758.00 | 440 538.00 | 750 296.00 |
BT Marchandises | 392 555.00 | | 392 555.00 | 392 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BZ Autres créances | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
CF Disponibilités | 264 020.00 | | 264 020.00 | 264 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 880.00 | | 846 880.00 | 846 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 176.00 | 309 758.00 | 1 287 418.00 | 1 597 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 227.00 | 477 111.00 | | 555 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 985.00 | 78 116.00 | | 60 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 628 713.00 | 566 227.00 | | 628 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | 92 438.00 | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 654.00 | 69 002.00 | | 69 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 192.00 | 344 316.00 | | 375 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 035.00 | 226 387.00 | | 210 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 705.00 | 732 143.00 | | 658 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 418.00 | 1 298 370.00 | | 1 287 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 705.00 | 728 319.00 | | 658 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 566.00 | | 1 985 566.00 | 1 985 566.00 |
FG Production vendue services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 418.00 | | 1 986 418.00 | 1 986 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 343.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 897.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 833.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 20 417.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 620.00 | 2 136 819.00 | | 2 071 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 634.00 | 2 058 703.00 | | 2 010 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 985.00 | 78 116.00 | | 60 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 751.00 | | 14 534.00 | 747 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 989.00 | 750 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 989.00 | 434 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 156.00 | | | 303 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 909.00 | | 14 534.00 | 431 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 405.00 | 35 343.00 | 11 989.00 | 286 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 249.00 | 35 343.00 | 11 989.00 | 283 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 192.00 | 375 192.00 | | 375 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 956.00 | 191 956.00 | | 191 956.00 |
VW T.V.A. | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 705.00 | 658 705.00 | | 658 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 134.00 | 7 629.00 | | 8 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 468.00 | 18 297.00 | | 19 468.00 |
ST Autres comptes | 139 017.00 | 150 674.00 | | 139 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 153.00 | 140 657.00 | | 146 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 111.00 | 1 984.00 | | 5 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 830.00 | 15 366.00 | | 14 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 964.00 | 22 995.00 | | 22 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 746.00 | 392 728.00 | | 391 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 827.00 | 250 872.00 | | 254 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 795.00 | 311 612.00 | | 309 795.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |