| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 205.00 | 660.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 260 155.00 | 176 945.00 | 83 210.00 | 260 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 12 803.00 | 864.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 324.00 | 116 472.00 | 24 851.00 | 141 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 697.00 | 309 425.00 | 422 271.00 | 731 697.00 |
BT Marchandises | 373 970.00 | | 373 970.00 | 373 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BZ Autres créances | 122 173.00 | | 122 173.00 | 122 173.00 |
CF Disponibilités | 201 673.00 | | 201 673.00 | 201 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 970.00 | | 714 970.00 | 714 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 667.00 | 309 425.00 | 1 137 241.00 | 1 446 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 213.00 | 555 227.00 | | 616 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 409.00 | 60 985.00 | | 80 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325.00 | 1 500.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 708 947.00 | 628 713.00 | | 708 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 656.00 | 69 654.00 | | 48 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 822.00 | 375 192.00 | | 197 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 817.00 | 210 035.00 | | 181 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 294.00 | 658 705.00 | | 428 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 241.00 | 1 287 418.00 | | 1 137 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 294.00 | 658 705.00 | | 428 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 246.00 | | 1 967 246.00 | 1 967 246.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 400.00 | | 1 967 400.00 | 1 967 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 835.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 11 215.00 | | 17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 235.00 | 2 071 620.00 | | 2 038 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 826.00 | 2 010 634.00 | | 1 957 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 409.00 | 60 985.00 | | 80 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 296.00 | | 1 807.00 | 750 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 406.00 | 731 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 406.00 | 415 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 156.00 | | 709.00 | 303 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 454.00 | | 1 098.00 | 434 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 758.00 | 20 073.00 | 20 406.00 | 309 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 49.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 602.00 | 20 024.00 | 20 406.00 | 306 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
VW T.V.A. | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 294.00 | 428 294.00 | | 428 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | 8 134.00 | | 8 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 581.00 | 19 468.00 | | 22 581.00 |
ST Autres comptes | 146 185.00 | 139 017.00 | | 146 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 448.00 | 146 153.00 | | 145 448.00 |
YT Sous‐traitance | | 46.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 095.00 | 5 111.00 | | 7 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 986.00 | 14 830.00 | | 14 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 729.00 | 22 964.00 | | 23 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 998.00 | 391 746.00 | | 386 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 413.00 | 254 827.00 | | 240 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 309.00 | 309 795.00 | | 321 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |