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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 3 300.00 | 1 008.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 260 155.00 | 228 891.00 | 31 264.00 | 260 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 949.00 | 127 727.00 | 21 222.00 | 148 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 104.00 | 373 585.00 | 392 519.00 | 766 104.00 |
BT Marchandises | 529 861.00 | | 529 861.00 | 529 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BZ Autres créances | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
CF Disponibilités | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 145.00 | | 1 354 145.00 | 1 354 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 249.00 | 373 585.00 | 1 746 665.00 | 2 120 249.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 360.00 | 803 696.00 | | 865 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 488.00 | 76 664.00 | | 122 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725.00 | 875.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 999 572.00 | 892 235.00 | | 999 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 005.00 | 500 000.00 | | 121 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 863.00 | 316 173.00 | | 439 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 202.00 | 157 264.00 | | 184 202.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 468.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 092.00 | 975 486.00 | | 747 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 665.00 | 1 867 721.00 | | 1 746 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 035.00 | 854 512.00 | | 676 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 853.00 | | 2 296 853.00 | 2 296 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 853.00 | | 2 296 853.00 | 2 296 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 441.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | 1 389.00 | | 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 720.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 062.00 | 18 498.00 | | 30 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 276.00 | 2 195 410.00 | | 2 378 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 788.00 | 2 118 746.00 | | 2 255 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 488.00 | 76 664.00 | | 122 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | 4 638.00 | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 677.00 | | 8 916.00 | 761 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 766 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 304 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 422 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 865.00 | | 1 598.00 | 303 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 786.00 | | 7 318.00 | 418 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 633.00 | 18 441.00 | 4 489.00 | 359 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 590.00 | 1 156.00 | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 767.00 | 17 850.00 | 3 333.00 | 355 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 863.00 | 439 863.00 | | 439 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 974.00 | 49 916.00 | 71 058.00 | 120 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 026.00 | | | 379 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 478.00 | 143 488.00 | 27 990.00 | 171 478.00 |
VW T.V.A. | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 092.00 | 676 035.00 | 71 058.00 | 747 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 8 313.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 523.00 | 18 848.00 | | 24 523.00 |
ST Autres comptes | 161 154.00 | 146 009.00 | | 161 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 998.00 | 130 597.00 | | 139 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201.00 | 1 361.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 798.00 | 19 308.00 | | 14 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 161.00 | 27 621.00 | | 23 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 388.00 | 417 979.00 | | 445 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 733.00 | 268 002.00 | | 315 733.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 675.00 | 295 454.00 | | 325 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |