| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 260 155.00 | 216 790.00 | 43 366.00 | 260 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 964.00 | 125 311.00 | 19 653.00 | 144 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 897.00 | 359 633.00 | 393 264.00 | 752 897.00 |
BT Marchandises | 344 172.00 | | 344 172.00 | 344 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BZ Autres créances | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
CF Disponibilités | 990 268.00 | | 990 268.00 | 990 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 456.00 | | 1 474 456.00 | 1 474 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 353.00 | 359 633.00 | 1 867 721.00 | 2 227 353.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 696.00 | 746 550.00 | | 803 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 664.00 | 57 146.00 | | 76 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | 1 025.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 892 235.00 | 815 721.00 | | 892 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 6 576.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 173.00 | 283 032.00 | | 316 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 264.00 | 174 753.00 | | 157 264.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 486.00 | 464 362.00 | | 975 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 721.00 | 1 280 082.00 | | 1 867 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 512.00 | 461 009.00 | | 854 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 528.00 | | 2 143 528.00 | 2 143 528.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 528.00 | | 2 143 528.00 | 2 143 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 1 269.00 | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 850.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 10 818.00 | | 18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 410.00 | 2 204 469.00 | | 2 195 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 746.00 | 2 147 324.00 | | 2 118 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 664.00 | 57 146.00 | | 76 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 151.00 | | 19 620.00 | 738 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 752 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 418 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 600.00 | | 2 060.00 | 421 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | 17 560.00 | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 573.00 | 17 934.00 | 4 874.00 | 346 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 187.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 894.00 | 17 747.00 | 4 874.00 | 342 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 173.00 | 316 173.00 | | 316 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 379 026.00 | 120 974.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 227.00 | 140 017.00 | 19 210.00 | 159 227.00 |
VW T.V.A. | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 486.00 | 854 512.00 | 120 974.00 | 975 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 313.00 | 6 473.00 | | 8 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 848.00 | 19 168.00 | | 18 848.00 |
ST Autres comptes | 146 009.00 | 144 361.00 | | 146 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 597.00 | 149 259.00 | | 130 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | 5 798.00 | | 1 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 682.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 308.00 | 15 486.00 | | 19 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 621.00 | 21 959.00 | | 27 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 979.00 | 416 816.00 | | 417 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 002.00 | 265 842.00 | | 268 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 454.00 | 319 470.00 | | 295 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |