| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 442.00 | 424.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 260 155.00 | 191 151.00 | 69 004.00 | 260 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 13 276.00 | 391.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 088.00 | 118 868.00 | 28 220.00 | 147 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 461.00 | 326 737.00 | 410 725.00 | 737 461.00 |
BT Marchandises | 417 925.00 | | 417 925.00 | 417 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BZ Autres créances | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CF Disponibilités | 295 131.00 | | 295 131.00 | 295 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 634.00 | | 868 634.00 | 868 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 095.00 | 326 737.00 | 1 279 358.00 | 1 606 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 622.00 | 616 213.00 | | 671 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 928.00 | 80 409.00 | | 103 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 175.00 | 1 325.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 787 725.00 | 708 947.00 | | 787 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 576.00 | 48 656.00 | | 27 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 226.00 | 197 822.00 | | 297 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 831.00 | 181 817.00 | | 166 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 633.00 | 428 294.00 | | 491 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 358.00 | 1 137 241.00 | | 1 279 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 633.00 | 428 294.00 | | 491 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 492.00 | | 2 014 492.00 | 2 014 492.00 |
FG Production vendue services | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 719.00 | | 2 015 719.00 | 2 015 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 585.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 400.00 | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | 837.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 842.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 842.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 1 317.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 17 405.00 | | 24 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 238.00 | 2 038 235.00 | | 2 077 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 310.00 | 1 957 826.00 | | 1 973 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 928.00 | 80 409.00 | | 103 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 4 976.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 697.00 | | 8 038.00 | 731 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 737 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 420 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 146.00 | | 8 038.00 | 415 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 425.00 | 19 585.00 | 2 274.00 | 309 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 236.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220.00 | 19 348.00 | 2 274.00 | 306 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 226.00 | 297 226.00 | | 297 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 227.00 | 157 227.00 | | 157 227.00 |
VW T.V.A. | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 633.00 | 491 633.00 | | 491 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 8 743.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 308.00 | 22 581.00 | | 20 308.00 |
ST Autres comptes | 138 533.00 | 146 185.00 | | 138 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 016.00 | 145 448.00 | | 144 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 201.00 | 7 095.00 | | 7 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 750.00 | 14 986.00 | | 14 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 030.00 | 23 729.00 | | 23 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 008.00 | 386 998.00 | | 394 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 820.00 | 240 413.00 | | 253 820.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 058.00 | 321 309.00 | | 310 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |