| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 678.00 | 187.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 260 155.00 | 204 688.00 | 55 467.00 | 260 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 778.00 | 124 540.00 | 23 238.00 | 147 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 151.00 | 346 573.00 | 391 579.00 | 738 151.00 |
BT Marchandises | 374 435.00 | | 374 435.00 | 374 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BZ Autres créances | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
CF Disponibilités | 369 676.00 | | 369 676.00 | 369 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 151.00 | | 885 151.00 | 885 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 302.00 | 346 573.00 | 1 276 730.00 | 1 623 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 550.00 | 671 622.00 | | 746 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 146.00 | 103 928.00 | | 57 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 1 175.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 815 721.00 | 787 725.00 | | 815 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 27 576.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 680.00 | 297 226.00 | | 279 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 753.00 | 166 831.00 | | 174 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 009.00 | 491 633.00 | | 461 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 730.00 | 1 279 358.00 | | 1 276 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 009.00 | 491 633.00 | | 461 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 268.00 | | 2 138 268.00 | 2 138 268.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 068.00 | | 2 141 068.00 | 2 141 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | 356.00 | | 1 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 843.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 24 324.00 | | 10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 469.00 | 2 077 238.00 | | 2 204 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 324.00 | 1 973 310.00 | | 2 147 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 146.00 | 103 928.00 | | 57 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 461.00 | | 690.00 | 737 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 910.00 | | 690.00 | 420 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 737.00 | 19 836.00 | | 326 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 236.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 295.00 | 19 600.00 | | 323 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 680.00 | 279 680.00 | | 279 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VW T.V.A. | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 009.00 | 461 009.00 | | 461 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | 8 280.00 | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 168.00 | 20 308.00 | | 19 168.00 |
ST Autres comptes | 144 361.00 | 138 533.00 | | 144 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 259.00 | 144 016.00 | | 149 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 682.00 | 7 201.00 | | 6 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 486.00 | 14 750.00 | | 15 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 959.00 | 23 030.00 | | 21 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 816.00 | 394 008.00 | | 416 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 842.00 | 253 820.00 | | 265 842.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 470.00 | 310 058.00 | | 319 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |