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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 927.00 | 62 636.00 | 51 291.00 | 113 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 107.00 | 67 065.00 | 64 042.00 | 131 107.00 |
BT Marchandises | 179 851.00 | 23 743.00 | 156 108.00 | 179 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 450.00 | 65 930.00 | 1 227 521.00 | 1 293 450.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CF Disponibilités | 456 890.00 | | 456 890.00 | 456 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 590.00 | 89 673.00 | 1 994 917.00 | 2 084 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 697.00 | 156 738.00 | 2 058 960.00 | 2 215 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 293 892.00 | 220 948.00 | | 293 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 553.00 | 145 944.00 | | 186 553.00 |
DL TOTAL (I) | 544 775.00 | 431 222.00 | | 544 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 2 284.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 419.00 | 11 516.00 | | 10 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 687.00 | 569 855.00 | | 677 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 824.00 | 358 769.00 | | 330 824.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 15 602.00 | | 9 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 395.00 | 248 859.00 | | 485 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 185.00 | 1 207 222.00 | | 1 514 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 960.00 | 1 638 444.00 | | 2 058 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 889.00 | | 17 101.00 | 116 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 131 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 113 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 709.00 | | 17 101.00 | 99 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 580.00 | 15 071.00 | 1 586.00 | 53 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 151.00 | 15 071.00 | 1 586.00 | 49 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 787.00 | 7 956.00 | | 15 787.00 |
6T Sur comptes clients | 54 545.00 | 11 625.00 | 240.00 | 54 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 332.00 | 19 581.00 | 240.00 | 70 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 332.00 | 19 581.00 | 240.00 | 70 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 581.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 687.00 | 677 687.00 | | 677 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 395.00 | 396 326.00 | 89 069.00 | 485 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 326.00 | | | 1 212 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
VB T. V. A. | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 369.00 | 1 359 619.00 | 12 750.00 | 1 372 369.00 |
VW T.V.A. | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 765.00 | 1 415 483.00 | 89 069.00 | 1 503 765.00 |