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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 6 026.00 | 1 249.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 997.00 | 310 329.00 | 119 668.00 | 429 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 913.00 | 316 355.00 | 136 558.00 | 452 913.00 |
BT Marchandises | 254 481.00 | 44 101.00 | 210 380.00 | 254 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 112.00 | 64 826.00 | 1 699 286.00 | 1 764 112.00 |
BZ Autres créances | 204 230.00 | | 204 230.00 | 204 230.00 |
CF Disponibilités | 901 034.00 | | 901 034.00 | 901 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 147.00 | 108 927.00 | 3 138 221.00 | 3 247 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 060.00 | 425 281.00 | 3 274 779.00 | 3 700 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 534 546.00 | 508 216.00 | | 534 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 430.00 | 126 330.00 | | 288 430.00 |
DL TOTAL (I) | 887 306.00 | 698 876.00 | | 887 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 111.00 | 173 956.00 | | 417 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 747.00 | 928 623.00 | | 815 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 709.00 | 344 402.00 | | 418 709.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 115.00 | 453 341.00 | | 631 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 722.00 | 1 913 588.00 | | 2 366 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 779.00 | 2 612 464.00 | | 3 274 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 693.00 | 1 206 360.00 | | 2 267 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | 52 068.00 | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 154.00 | 2 027.00 | 3 373 181.00 | 3 371 154.00 |
FG Production vendue services | 2 569 399.00 | 59 806.00 | 2 629 204.00 | 2 569 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 553.00 | 61 833.00 | 6 002 386.00 | 5 940 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | 417.00 | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 417.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | 417.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 589.00 | 52 230.00 | | 118 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 837.00 | 5 519 978.00 | | 6 084 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 407.00 | 5 393 648.00 | | 5 796 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 430.00 | 126 330.00 | | 288 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 028.00 | | 29 493.00 | 426 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 452 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 429 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 862.00 | | 29 493.00 | 400 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 327.00 | 81 385.00 | 358.00 | 235 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 950.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 251.00 | 80 435.00 | 358.00 | 230 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 487.00 | 44 101.00 | 42 487.00 | 42 487.00 |
6T Sur comptes clients | 68 496.00 | 5 174.00 | 8 844.00 | 68 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 983.00 | 49 275.00 | 51 331.00 | 110 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 983.00 | 70 025.00 | 51 331.00 | 110 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 025.00 | 51 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 747.00 | 815 747.00 | | 815 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 115.00 | 549 569.00 | 81 546.00 | 631 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 515.00 | 1 666 515.00 | | 1 666 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VB T. V. A. | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 218.00 | 397 734.00 | 17 484.00 | 415 218.00 |
VI Groupe et associés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 756.00 | 2 085 116.00 | 15 640.00 | 2 100 756.00 |
VW T.V.A. | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 722.00 | 2 267 693.00 | 99 030.00 | 2 366 722.00 |